تجارت در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، همواره موضوعی جذاب و پرطرفدار برای سرمایه‌گذاران و تریدرها بوده است. اما با توسعه فناوری و رشد روزافزون در حوزه تجارت الکترونیکی، روش‌های جدیدی برای ترید در بازارهای مالی نیز ظهور پیدا کرده است. یکی از این روش‌ها، پراپ تریدینگ است که امکانات و قابلیت‌های بسیاری را برای تریدرها در اختیار قرار می‌دهد. در این مقاله، به بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای تریدرهای فارکس می‌پردازیم
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ در واقع تجارتی با هدف کسب سود است. در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن، شرکت‌های بزرگ مبلغی را در اختیار معامله گران یا همان تریدرها قرار می‌دهند تا با آن سرمایه در بازارهای مالی، ترید کنند سپس سود حاصل از ترید را بین خود و معامله‌گر با نسبت‌هایی که در قرارداد اولیه ذکر شده است، تقسیم می‌کنند به طور معمول، صندوق‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات با استفاده از سرمایه خود به پراپ تریدینگ می‌پردازند. در این مقاله به بررسی بیشتر پراپ تریدینگ و همینطور مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟
پراپ تریدینگ در اکثر نقاط جهان قانونی است، اما می‌توان گفت بیشترین و سختگیرانه ترین نظارت ممکن در کشور ایالات متحده در حال اجرا است. این نظارت در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، اما با شدت کمتر.
اصلاً چرا پراپ تریدینگ وجود دارد؟
پراپ تریدینگ اهداف متعددی را دنبال می‌کند. ایجاد سود برای سرمایه گذاران و یا داشتن سیستم سوددهی جدا از کار و برنامه‌ی اصلی زندگی از محوریت‌های وجود پراپ تریدینگ هستند. علاوه بر این، شرکت‌ها به دلایل مختلف مانند ارائه خدمات تخصصی به مشتریان یا تامین نقدینگی در بازارهای خاص، برای انباشت سهام یا اوراق بهادار، به پراپ تریدینگ می‌پردازند.
این سبک ترید یا همان معاملات می‌تواند فرصتی را جهت شروع کار با سرمایه محدود و دور زدن محدودیت‌هایی که اغلب بر مشتریان خرده فروش اعمال می‌شود، فراهم‌سازد.
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
هنگامی که یک تریدر قصد کار در زمینه پراپ تریدینگ دارد، با یک شرکت تجاری اختصاصی قراردادی منعقد می‌کند. معامله‌گر (تریدر) به عنوان یک پیمانکار مستقل برای شرکت عمل می‌کند و خرید و فروش اوراق بهادار را از طرف شرکت انجام می‌دهد. شرکت سرمایه ای را برای معامله در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و سود و زیان تاجر در حساب جداگانه ای که توسط شرکت نگهداری می‌شود ردیابی می‌شود
در حالی که معامله گران مسئولیتی برای بازپرداخت زیان‌های بیش از حقوق صاحبان سهام خود ندارند، آنها متعهد می‌شوند که زیان‌های خاصی را که ناشی از معاملاتشان است متحمل شوند. غرامت معامله‌گر معمولاً بر اساس عملکرد حساب معاملاتی آنها است و درصدی از سود خالص بین معامله گران توزیع می‌شود. درصد پرداخت دقیق ممکن است بسته به عواملی مانند کمیسیون، مذاکرات، سودآوری و حجم معاملات متفاوت باشد.
مزایای پراپ تریدینگ
- اهرم یا لوریج:
یکی از مزایای کلیدی پراپ تریدینگ، دسترسی به اهرم است. این مورد به معامله گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتری کنترل کنند. برای افرادی که دارای سرمایه محدود هستند، پراپ تریدینگ فرصتی برای به حداکثر رساندن پتانسیل معاملاتی آنها فراهم می‌کند
- تامین نقدینگی:
شرکت‌های تجاری اختصاصی برای تامین نقدینگی در بازارها مناسب هستند. معامله گران اختصاصی با مشارکت فعال در معاملات یا به کارگیری استراتژی‌هایی مانند بازارسازی، می‌توانند به نقدینگی بازار کمک کنند. این موضوع می‌تواند در مقایسه با مشتری خرده فروشی سودمند باشد، زیرا معامله گران اختصاصی اغلب با محدودیت‌های کمتری در تعداد سفارش‌های باز یا تکمیل شده مواجه هستند.
- تنوع و مدیریت ریسک:
تجارت اختصاصی معامله گران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های تجاری خود را متنوع کرده و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند. معامله گران با سپرده اندک و استفاده از اهرم می‌توانند سرمایه خود را به سرمایه گذاری‌های دیگر مانند سهام یا صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاص دهند تا به پورتفولیو (سهام) متعادل‌تری دست یابند. این تنوع می‌تواند به کاهش ضررهای احتمالی ناشی از پراپ تریدینگ کمک کند.
- دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی متعدد:
شرکت‌های تجاری اختصاصی معمولاً امکان دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی مختلف را ارائه می‌دهند. این به معامله گران اجازه می‌دهد تا پلتفرمی را انتخاب کنند که متناسب با ترجیحات، سبک معاملاتی و استراتژی‌های آنها باشد. معامله گران می‌توانند با دسترسی به ابزارهای پیشرفته معاملاتی، نرم افزار ترسیم نمودار و تجربه معاملاتی خود را افزایش دهند.
- پتانسیل بازدهی بالا:
معامله گران انحصاری موفق، امکان کسب سود قابل توجهی دارند.
ترکیبی از اهرم، سرمایه انحصاری، و توانایی استفاده از فرصت‌های بازار می‌تواند منجر به بازده قابل توجهی شود. معامله گران ماهر با سابقه اثبات شده، حتی ممکن است این فرصت را داشته باشند که در مورد ترتیبات تقسیم سود بالاتر با شرکت مذاکره کنند و درآمد بالقوه خود را افزایش دهند.
معایب پراپ تریدینگ
- امکان ضرر:
مهم است که اذعان کنیم که تجارت اختصاصی خطر زیان قابل توجهی را در بر دارد. ممکن است از معامله گران خواسته شود که بخشی از زیان را در حساب‌های تجاری خود متحمل شوند. بسته به توافق با شرکت تجاری اختصاصی، معامله گران همچنین ممکن است در قبال ضررهای بیش از سپرده اولیه خود مسئول باشند. آگاهی از ریسک‌های مرتبط با تجارت اختصاصی و مدیریت آن بسیار مهم است
- وجود نظارتی محدود:
برخی از شرکت‌های تجاری اختصاصی، به ویژه آنهایی که تجارت از راه دور را ارائه می‌دهند، ممکن است با نظارتی محدود عمل کنند. این موضوع می‌تواند خطر فعالیت‌های تقلبی را افزایش دهد. قبل از انتخاب یک شرکت، برای معامله گران ضروری است که پیشینه، شهرت و وضعیت نظارتی شرکت را به طور کامل ارزیابی کنند.
- حمایت قانونی محدود:
سپرده‌ها ممکن است بیمه نباشد و در صورت ورشکستگی یا تقلب موسسه، ممکن است افراد در بازیابی سرمایه خود با چالش‌هایی مواجه شوند. درک مفاهیم حقوقی و مالی، قبل از شرکت در وراپ تریدینگ مهم است
- احتمال سرقت ایده‌ها:
این خطر وجود دارد که شرکت‌های پراپ تریدینگ اقدام به سرقت استراتژی‌های تجاری یا ایده‌های نوآورانه معامله گران خود کنند. معامله گران باید احتیاط کنند و اقداماتی را برای محافظت از روش‌های معاملاتی اختصاصی خود انجام دهند. توصیه می‌شود قبل از به اشتراک گذاشتن هرگونه اطلاعات حساس یا استراتژی تجاری، اعتبار و اقدامات امنیتی شرکت را به طور کامل بررسی کنید
نتیجه‌گیری
در نتیجه، پراپ تریدینگ می‌تواند مزایایی مانند اهرم، تامین نقدینگی و پتانسیل بازده بالا را ارائه دهد. با این حال، خطراتی نیز دارد، از جمله ضررهای احتمالی، نظارت محدود و حداقل حمایت می‌باشد. معامله گرانی که تجارت اختصاصی را در نظر می‌گیرند باید شرایط و ضوابط، ثبات مالی، شهرت و اقدامات امنیتی شرکتی را که قصد معامله با آن را دارند، به طور کامل ارزیابی کنند. برای موفق شدن در زمینه پراپ تریدینگ، داشتن درک کامل از اصول تجارت، مدیریت ریسک و اقدامات حفاظتی بسیار مهم است.